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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

NAV am 28.04.2025 186,61 EUR
Änderung (%) +0,26 (+0,14%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 30.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 164,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.04.2025

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: LU0099840034 | WKN: 921725 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 186,61 EUR am 28.04.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch26.03.2025
 VerkaufsprospektEnglisch21.03.2025
 HalbjahresberichtEnglisch31.12.2024
 Key Investor Document (KID)Englisch26.08.2024
 JahresberichtEnglisch30.06.2024

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