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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

NAV am 17.06.2021 257,25 CHF
Änderung (%) +1,50 (+0,59%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 11.12.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.879,4 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 17.06.2021

Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.CHF Bh

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0912192555 | WKN: A1T9BH 
KAG: GAM (LU)
NAV: 257,25 CHF am 17.06.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch31.03.2021
 Key Investor Document (KID)Deutsch19.02.2021
 HalbjahresberichtDeutsch31.12.2020
 JahresberichtDeutsch30.06.2020

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