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Aktuelle Daten Millesima 2024

NAV am 25.09.2023 1.265,76 EUR
Änderung (%) -0,43 (-0,03%)

Stammdaten Millesima 2024

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 106,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 0,89% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Alain KRIEF, Alexis FORET
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (France)
Stand vom 25.09.2023

Millesima 2024 C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: FR0011252360 | WKN: A1J0QK 
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 1.265,76 EUR am 25.09.2023

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch28.07.2023
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch28.07.2023
 HalbjahresberichtEnglisch31.03.2023
 JahresberichtEnglisch30.09.2022
 Key Investor Document (KID)Deutsch27.06.2022

Originale Fondsdokumente von

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