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IPConcept Fund Management/DZ PRIVATBANK S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 15.01.2021 3.052,63 EUR
Änderung (%) +0,65 (+0,02%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 155,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,62% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 15.01.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.052,63 EUR am 15.01.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2020
 Key Investor Document (KID)Deutsch19.02.2020
 VerkaufsprospektDeutsch01.01.2020
 JahresberichtDeutsch31.12.2019

Originale Fondsdokumente von

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