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Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 21.02.2020 10,01 EUR
Änderung (%) -0,02 (-0,16%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,15 EUR
Ausschüttungsdatum 21.10.2019
Fondsvolumen 19.807,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,45% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Stand vom 21.02.2020

M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1670724456 | WKN: A2JRC9 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,01 EUR am 21.02.2020

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Key Investor Document (KID)Deutsch12.02.2020
 VerkaufsprospektDeutsch01.11.2019
 HalbjahresberichtDeutsch30.09.2019
 JahresberichtEnglisch31.03.2019
 Schliessen

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