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La Française

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten La Française Systematic Global Listed Real Estate

NAV am 11.06.2026 31,18 EUR
Änderung (%) +0,10 (+0,32%)

Stammdaten La Française Systematic Global Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,32 EUR
Ausschüttungsdatum 27.02.2026
Fondsvolumen 25,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Marcel Sibbe, Zhuohang Li
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Stand vom 11.06.2026

La Française Systematic Global Listed Real Estate R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française Syst.AM
NAV: 31,18 EUR am 11.06.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch17.04.2026
 VerkaufsprospektEnglisch16.04.2026
 JahresberichtDeutsch31.12.2025
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2025
 Key Investor Document (KID)Englisch01.10.2022

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