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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 27.01.2023 128,94 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 28.04.2022
Fondsvolumen 1.076,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 27.01.2023

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 128,94 EUR am 27.01.2023

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch03.11.2022
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2022
 Key Investor Document (KID)Deutsch31.01.2022
 JahresberichtDeutsch31.12.2021

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