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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 07.05.2021 126,58 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,03%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,73 EUR
Ausschüttungsdatum 28.04.2021
Fondsvolumen 1.090,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 07.05.2021

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 126,58 EUR am 07.05.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Key Investor Document (KID)Deutsch01.02.2021
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2020
 VerkaufsprospektDeutsch18.03.2020
 JahresberichtDeutsch31.12.2019

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