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Aktuelle Daten KEPLER Vorsorge Mixfonds

NAV am 12.06.2026 107,41 EUR
Änderung (%) +0,77 (+0,72%)

Stammdaten KEPLER Vorsorge Mixfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2025
Fondsvolumen 912,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand vom 12.06.2026

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: AT0000969787 | WKN: 96978 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 107,41 EUR am 12.06.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch16.04.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch17.11.2025
 JahresberichtDeutsch31.10.2025
 HalbjahresberichtDeutsch30.04.2025
 Key Investor Document (KID)Deutsch11.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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