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Aktuelle Daten International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

NAV am 09.02.2026 11,89 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,42%)

Stammdaten International Asset Management Fund - Top Select Portfolio

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.11.2005
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 6,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,09%
Laufende Kosten 3,50% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds -
Fondsmanager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Stand vom 09.02.2026

International Asset Management Fund - Top Select Portfolio EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0232090471 | WKN: A0HGNN 
KAG: 1741 Fund Management
NAV: 11,89 EUR am 09.02.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch01.12.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch30.09.2025
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2025
 JahresberichtDeutsch31.12.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch17.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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