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Aktuelle Daten International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

NAV am 09.03.2026 17,40 EUR
Änderung (%) -0,05 (-0,29%)

Stammdaten International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 30.03.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 8,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,26%
Laufende Kosten 3,28% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds nein
Fondsmanager DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. GmbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Stand vom 09.03.2026

International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0275528890 | WKN: A0MMMK 
KAG: 1741 Fund Management
NAV: 17,40 EUR am 09.03.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch01.12.2025
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch09.05.2025
 JahresberichtDeutsch31.12.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch17.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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