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Aktuelle Daten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

NAV am 14.01.2026 2.638,54 EUR
Änderung (%) +14,70 (+0,56%)

Stammdaten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 29.03.2000
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 701,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,30% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Holinger Asset Management AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 14.01.2026

H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LI0010404585 | WKN: 964917 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 2.638,54 EUR am 14.01.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch25.06.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch06.05.2025
 JahresberichtEnglisch31.12.2024
 VerkaufsprospektEnglisch06.10.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch14.10.2022

Originale Fondsdokumente von

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