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Aktuelle Daten Global FML Fund

NAV am 15.12.2025 147,04 EUR
Änderung (%) -1,70 (-1,14%)

Stammdaten Global FML Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 18.07.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 15,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,67% p.a.
Mind. Investment 50 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle SIGMA Bank AG
Stand vom 15.12.2025

Global FML Fund Class R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0242667256 | WKN: A117JA 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 147,04 EUR am 15.12.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch31.03.2025
 JahresberichtDeutsch31.12.2024
 VerkaufsprospektDeutsch30.09.2022
 Key Investor Document (KID)Deutsch30.09.2022

Originale Fondsdokumente von

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