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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

NAV am 29.09.2022 18.299,95 USD
Änderung (%) +1,37 (+0,01%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.11.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom -

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323619 | WKN: 798247 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 18.299,95 USD am 29.09.2022

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch19.08.2022
 Key Investor Document (KID)Deutsch02.06.2022
 HalbjahresberichtEnglisch28.02.2022
 JahresberichtEnglisch31.08.2021

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