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Aktuelle Daten Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund

NAV am 06.12.2019 149,85 EUR
Änderung (%) +0,72 (+0,48%)

Stammdaten Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 19.02.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 470,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,33% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 06.12.2019

Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU1128911291 | WKN: A12FT9 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 149,85 EUR am 06.12.2019

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch02.12.2019
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2019
 Key Investor Document (KID)Deutsch15.02.2019
 JahresberichtEnglisch31.12.2018

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