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Aktuelle Daten Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund

NAV am 06.12.2022 407,86 EUR
Änderung (%) -12,23 (-2,91%)

Stammdaten Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.09.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 676,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,66% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 06.12.2022

Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A2

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0357130854 | WKN: A1CXBS 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 407,86 EUR am 06.12.2022

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2022
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.02.2022
 VerkaufsprospektEnglisch01.01.2022
 JahresberichtDeutsch31.12.2021

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