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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

NAV am 27.09.2021 1.000,74 USD
Änderung (%) -0,25 (-0,03%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 14.05.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,10 USD
Ausschüttungsdatum 15.09.2021
Fondsvolumen 258,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Jonathan Yip
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 27.09.2021

Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1807156143 | WKN: A2JHUG 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.000,74 USD am 27.09.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch30.06.2021
 HalbjahresberichtDeutsch31.03.2021
 Key Investor Document (KID)Deutsch10.03.2021
 JahresberichtEnglisch30.09.2020

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