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Allianz Global Investors GmbH

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 10.07.2025 99,37 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.09.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,25 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2024
Fondsvolumen 5.517,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds nein
Fondsmanager Vincent Tarantino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 10.07.2025

Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU1100107371 | WKN: A1194A 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 99,37 EUR am 10.07.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch07.05.2025
 HalbjahresberichtDeutsch31.03.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch28.03.2025
 JahresberichtEnglisch30.09.2024
 Key Investor Document (KID)Englisch29.12.2022

Originale Fondsdokumente von

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