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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 26.02.2021 10,65 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 17.03.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,01 USD
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 2.376,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,30% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Vincent Tarantino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.02.2021

Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A USD H2

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU1573296008 | WKN: A2DMJE 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 10,65 USD am 26.02.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Key Investor Document (KID)Deutsch17.02.2021
 VerkaufsprospektDeutsch15.10.2020
 JahresberichtEnglisch30.09.2020
 HalbjahresberichtEnglisch31.03.2020

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