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Aktuelle Daten Algebris IG Financial Credit Fund

NAV am 06.11.2025 115,94 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,06%)

Stammdaten Algebris IG Financial Credit Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 04.11.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,11% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlassung Dublin
Stand vom -

Algebris IG Financial Credit Fund R EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BK1KHL82 | WKN: A2P0XN 
KAG: Algebris Inv. (IE)
NAV: 115,94 EUR am 06.11.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2025
 VerkaufsprospektEnglisch17.06.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch13.06.2025
 JahresberichtEnglisch31.12.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch28.11.2022

Originale Fondsdokumente von

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