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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 16.04.2021 185,54 EUR
Änderung (%) +0,49 (+0,26%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 587,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,63% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 16.04.2021

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 185,54 EUR am 16.04.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch10.03.2021
 Key Investor Document (KID)Deutsch29.01.2021
 HalbjahresberichtDeutsch30.04.2020
 JahresberichtDeutsch31.10.2019

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