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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 24.01.2022 657,23 EUR
Änderung (%) -12,47 (-1,86%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,21 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 769,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 24.01.2022

ACATIS Datini Valueflex Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 652,13 EUR am 25.01.2022

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch01.01.2022
 HalbjahresberichtDeutsch30.04.2021
 Key Investor Document (KID)Deutsch29.01.2021
 JahresberichtDeutsch31.10.2020

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