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Aktuelle Daten immofonds 1

NAV am 12.02.2026 101,08 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten immofonds 1

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.03.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,00 EUR
Ausschüttungsdatum 12.12.2025
Fondsvolumen 916,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,25%
Laufende Kosten 1,18% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Stand vom 12.02.2026

immofonds 1 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000632195 | WKN: 63219 
KAG: Union Inv.RealEst AT
NAV: 101,08 EUR am 12.02.2026

Chart

Kennzahlen immofonds 1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,15% +1,01% +1,94% +7,22% +12,18% +23,15% +75,62%
Volatilität +0,11% +0,14% +0,15% +0,30% +0,41% +0,34% +1,39%
Sharpe Ratio -2,13 +0,08 -0,33 +1,19 +0,80 +0,32 +0,44
Bester Monat - +0,20% +0,20% +0,47% +0,55% +0,55% +0,99%
Schl. Monat - +0,07% +0,05% +0,05% +0,02% -0,12% -5,71%
Max. Verlust +0,00% -0,01% -0,05% -0,06% -0,06% -0,14% -6,12%

Monatsperformance immofonds 1 A

20262025202420232022
Januar+0,14%+0,09%+0,16%+0,14%+0,10%
Februar+0,07%+0,17%+0,27%+0,47%+0,55%
März - +0,20%+0,26%+0,16%+0,04%
April - +0,05%+0,25%+0,28%+0,05%
Mai - +0,17%+0,10%+0,22%+0,20%
Juni - +0,16%+0,28%+0,23%+0,05%
Juli - +0,19%+0,18%+0,15%+0,11%
August - +0,18%+0,20%+0,21%+0,20%
September - +0,15%+0,12%+0,19%+0,02%
Oktober - +0,17%+0,13%+0,23%+0,35%
November - +0,18%+0,15%+0,18%+0,19%
Dezember - +0,20%+0,31%+0,29%+0,55%
Gesamt+0,21%+1,93%+2,44%+2,78%+2,43%


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