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Aktuelle Daten immofonds 1

NAV am 15.01.2026 100,95 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten immofonds 1

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.03.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,10 EUR
Ausschüttungsdatum 12.12.2024
Fondsvolumen 925,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,25%
Laufende Kosten 1,18% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Stand vom 15.01.2026

immofonds 1 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000632195 | WKN: 63219 
KAG: Union Inv.RealEst AT
NAV: 100,95 EUR am 15.01.2026

Chart

Kennzahlen immofonds 1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,20% -0,91% -0,01% +5,12% +9,92% +20,72% +71,98%
Volatilität +0,22% +2,68% +1,91% +1,14% +0,95% +0,69% +1,45%
Sharpe Ratio +1,60 -1,42 -1,06 -0,29 -0,11 -0,17 +0,34
Bester Monat - +0,19% +0,20% +0,47% +0,55% +0,55% +0,99%
Schl. Monat - -1,75% -1,75% -1,75% -1,75% -1,75% -5,71%
Max. Verlust +0,00% -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% -6,12%

Monatsperformance immofonds 1 A

20262025202420232022
Januar+0,08%+0,09%+0,16%+0,14%+0,10%
Februar - +0,17%+0,27%+0,47%+0,55%
März - +0,20%+0,26%+0,16%+0,04%
April - +0,05%+0,25%+0,28%+0,05%
Mai - +0,17%+0,10%+0,22%+0,20%
Juni - +0,16%+0,28%+0,23%+0,05%
Juli - +0,19%+0,18%+0,15%+0,11%
August - +0,18%+0,20%+0,21%+0,20%
September - +0,15%+0,12%+0,19%+0,02%
Oktober - +0,17%+0,13%+0,23%+0,35%
November - +0,18%+0,15%+0,18%+0,19%
Dezember - -1,75%+0,31%+0,29%+0,55%
Gesamt+0,08%-0,06%+2,44%+2,78%+2,43%


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