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Aktuelle Daten ZZ1

NAV am 14.01.2022 154,02 EUR
Änderung (%) -1,28 (-0,82%)

Stammdaten ZZ1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 05.08.1996
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,67 EUR
Ausschüttungsdatum 01.09.2021
Fondsvolumen 794,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 10,00%
Laufende Kosten 0,52% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 14.01.2022

ZZ1

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000989090 | WKN: 98909 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 154,02 EUR am 14.01.2022

Chart

Kennzahlen ZZ1

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,81% -2,43% -2,57% +13,64% -7,79% +43,62% +2.231,15%
Volatilität +12,52% +8,88% +10,25% +12,15% +12,59% +12,14% +14,96%
Sharpe Ratio -1,50 -0,47 -0,20 +0,40 -0,08 +0,35 +0,92
Bester Monat - +4,33% +4,33% +9,71% +16,39% +16,39% +16,39%
Schl. Monat - -5,18% -7,87% -12,84% -21,74% -21,74% -23,58%
Max. Verlust -4,88% -10,45% -11,20% -18,18% -41,16% -41,16% -41,16%

Monatsperformance ZZ1

20022001200019991998
Januar+7,02%+2,36%+2,80%+0,68%+3,65%
Februar+1,33%+9,09%-0,50%+10,25%+2,39%
März-1,70%-3,22%-0,22%+1,47%+4,25%
April+8,76%-2,76%-3,86%+10,35%-0,49%
Mai+0,52%+9,92%-4,81%-6,66%-6,12%
Juni-11,97%+8,82%+5,24%+7,02%-1,90%
Juli+2,45%-0,79%+9,29%-3,63%-3,92%
August-0,10%-4,77%+10,11%+2,94%-23,58%
September+1,34%-6,14%-2,84%+2,45%+9,04%
Oktober+4,53%+0,54%+0,48%+0,65%+7,49%
November+10,15%+0,40%+3,46%+8,26%+7,48%
Dezember+0,98%-15,27%+3,58%+5,58%-5,87%
Gesamt+23,72%-4,67%+23,75%+45,17%-11,72%


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