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Aktuelle Daten ZZ1

NAV am 20.03.2025 135,26 EUR
Änderung (%) -1,34 (-0,98%)

Stammdaten ZZ1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 05.08.1996
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,14 EUR
Ausschüttungsdatum 03.03.2025
Fondsvolumen 473,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 10,00%
Laufende Kosten 0,26% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ZZ Vermögensberatung (Schweiz) AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 20.03.2025

ZZ1 (A)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000989090 | WKN: 98909 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 135,26 EUR am 20.03.2025

Chart

Kennzahlen ZZ1 (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,02% +1,63% +4,62% +11,56% +3,77% +17,79% +2.288,37%
Volatilität +6,15% +6,36% +7,20% +8,03% +9,45% +11,70% +14,41%
Sharpe Ratio -5,75 +0,14 +0,31 +0,16 -0,18 -0,07 +0,65
Bester Monat - +3,45% +3,45% +4,95% +5,14% +16,39% +16,39%
Schl. Monat - -3,41% -3,41% -4,85% -12,84% -21,74% -23,58%
Max. Verlust -3,61% -3,83% -4,40% -10,10% -20,51% -41,16% -41,16%

Monatsperformance ZZ1 (A)

20252024202320222021
Januar+3,45%-0,42%+1,05%-2,08%+0,34%
Februar+1,02%+0,21%+1,94%-2,39%-0,17%
März-3,41%+0,64%+0,77%-3,94%-7,87%
April - -2,11%+0,06%+1,45%+3,13%
Mai - +1,36%+1,43%-0,21%+1,61%
Juni - -1,22%+2,34%-3,83%+2,36%
Juli - -0,11%+2,05%+1,61%+2,59%
August - +0,48%-1,72%+1,23%+4,15%
September - +2,25%-4,85%-4,36%-2,27%
Oktober - -0,60%-1,14%-2,67%-2,37%
November - +2,14%+4,95%+2,17%-5,18%
Dezember - -0,91%+3,14%+0,04%+4,33%
Gesamt+0,94%+1,63%+10,10%-12,52%-0,17%


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