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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Real Estate

NAV am 31.07.2020 25,52 EUR
Änderung (%) +0,12 (+0,47%)

Stammdaten Ve-RI Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 32,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 30.06.2020

Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 25,52 EUR am 31.07.2020

Kennzahlen Ve-RI Listed Real Estate (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,27% -22,99% -13,23% +7,24% +6,99% +31,39% +12,30%
Volatilität +13,11% +34,52% +25,10% +16,00% +14,63% +13,48% +19,40%
Sharpe Ratio -0,21 -1,17 -0,51 +0,18 +0,12 +0,24 +0,05
Bester Monat - +7,44% +7,44% +7,78% +7,99% +10,65% +22,95%
Schl. Monat - -24,46% -24,46% -24,46% -24,46% -24,46% -24,46%
Max. Verlust -3,94% -41,35% -41,35% -41,35% -41,35% -41,35% -73,05%

Monatsperformance Ve-RI Listed Real Estate (R)

20001999
Januar-0,48% -
Februar+11,35%+1,12%
März-0,24%+0,19%
April-3,11%+4,67%
Mai-2,12%-2,10%
Juni-0,15%+5,00%
Juli+1,29%-3,14%
August+2,40%+5,03%
September-5,70%-2,91%
Oktober-0,78%+5,15%
November-5,31%+13,05%
Dezember-3,69%+13,92%
Gesamt-7,35%+45,80%


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