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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Real Estate

NAV am 05.12.2019 31,26 EUR
Änderung (%) +0,11 (+0,35%)

Stammdaten Ve-RI Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 43,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 31.10.2019

Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 31,26 EUR am 05.12.2019

Kennzahlen Ve-RI Listed Real Estate (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,22% +10,30% +22,77% +37,23% +45,40% +55,35% +37,56%
Volatilität +8,93% +8,57% +7,79% +8,29% +10,65% +12,19% +18,95%
Sharpe Ratio -0,26 +2,57 +2,97 +1,39 +0,77 +0,40 +0,10
Bester Monat - +3,09% +7,78% +7,78% +10,65% +11,32% +22,95%
Schl. Monat - -0,79% -2,27% -5,16% -8,00% -8,00% -20,10%
Max. Verlust -2,07% -3,59% -3,71% -9,90% -20,23% -29,28% -73,05%

Monatsperformance Ve-RI Listed Real Estate (R)

20192018201720162015
Januar+7,78%-1,22%-1,55%-5,16%+10,65%
Februar+0,15%-5,16%+4,03%+0,13%+1,97%
März+5,03%+0,72%-2,00%+5,79%+1,69%
April-1,92%+3,18%+1,79%+2,29%+0,77%
Mai+1,85%+2,23%+0,44%+0,58%-1,00%
Juni+2,20%-0,48%-3,03%+0,62%-5,24%
Juli+2,22%+1,83%+0,33%+3,89%+1,97%
August+3,09%+1,33%-0,29%-1,93%-8,00%
September+1,72%-2,01%+0,33%-1,25%-1,57%
Oktober+1,33%-1,34%+1,84%-4,15%+7,99%
November+0,83%+2,32%+1,49%+1,57%+0,37%
Dezember-0,79%-2,27%+2,22%+3,09%-3,07%
Gesamt+25,76%-1,19%+5,52%+5,01%+5,23%


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