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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Real Estate

NAV am 06.07.2020 26,15 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,04%)

Stammdaten Ve-RI Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 31,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 29.05.2020

Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 26,15 EUR am 06.07.2020

Kennzahlen Ve-RI Listed Real Estate (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,93% -16,45% -12,13% +10,52% +11,33% +43,99% +15,07%
Volatilität +18,80% +34,33% +24,99% +15,97% +14,61% +13,53% +19,42%
Sharpe Ratio -1,69 -0,87 -0,47 +0,24 +0,18 +0,31 +0,06
Bester Monat - +7,44% +7,44% +7,78% +7,99% +10,65% +22,95%
Schl. Monat - -24,46% -24,46% -24,46% -24,46% -24,46% -24,46%
Max. Verlust -5,35% -41,35% -41,35% -41,35% -41,35% -41,35% -73,05%

Monatsperformance Ve-RI Listed Real Estate (R)

20202019201820172016
Januar+5,61%+7,78%-1,22%-1,55%-5,16%
Februar-5,01%+0,15%-5,16%+4,03%+0,13%
März-24,46%+5,03%+0,72%-2,00%+5,79%
April+7,44%-1,92%+3,18%+1,79%+2,29%
Mai-0,70%+1,85%+2,23%+0,44%+0,58%
Juni+0,87%+2,20%-0,48%-3,03%+0,62%
Juli+2,19%+2,22%+1,83%+0,33%+3,89%
August - +3,09%+1,33%-0,29%-1,93%
September - +1,72%-2,01%+0,33%-1,25%
Oktober - +1,33%-1,34%+1,84%-4,15%
November - +0,83%+2,32%+1,49%+1,57%
Dezember - -0,41%-2,27%+2,22%+3,09%
Gesamt-16,66%+26,24%-1,19%+5,52%+5,01%


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