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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Infrastructure

NAV am 20.11.2019 1.603,06 EUR
Änderung (%) -8,20 (-0,51%)

Stammdaten Ve-RI Listed Infrastructure

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus Mid Cap
SRRI 5
Erstausgabe 14.08.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 8,12 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 42,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,05% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 31.10.2019

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Ve-RI Listed Infrastructure (I)

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: DE000A0MKQN1 | WKN: A0MKQN 
KAG: La Francaise AM GmbH
NAV: 1.603,06 EUR am 20.11.2019

Kennzahlen Ve-RI Listed Infrastructure (I)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,95% +4,57% +15,91% +32,28% +51,29% - +66,67%
Volatilität +5,49% +8,00% +7,62% +8,05% +9,47% - +9,47%
Sharpe Ratio +2,38 +1,21 +2,14 +1,27 +0,95 - +1,12
Bester Monat - +1,70% +5,39% +5,39% +7,28% - +7,28%
Schl. Monat - -1,91% -3,10% -3,38% -5,87% - -5,87%
Max. Verlust -0,98% -3,13% -5,03% -14,20% -14,20% - -14,20%

Monatsperformance Ve-RI Listed Infrastructure (I)

20192018201720162015
Januar+5,39%-1,66%-2,03%-1,78%+7,28%
Februar+3,40%-3,26%+3,97%+1,42%-2,28%
März+2,89%+0,54%+2,50%+4,00%+1,92%
April-0,71%+3,99%+0,82%+0,38%+2,32%
Mai+1,69%+1,78%+3,67%+0,37%-0,22%
Juni+1,70%+0,92%-3,00%+2,65%-5,87%
Juli+1,60%+0,90%-1,78%+2,23%+1,91%
August+1,65%+0,29%+0,80%-1,95%-3,87%
September+1,52%-0,57%-1,17%+0,36%+1,34%
Oktober-1,91%-0,61%+2,30%-0,31%+5,17%
November+0,72%+2,28%-0,12%-0,66%+1,89%
Dezember - -3,10%-3,38%+4,51%-3,01%
Gesamt+19,26%+1,26%+2,25%+11,55%+5,95%


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