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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Infrastructure

NAV am 10.07.2020 1.394,29 EUR
Änderung (%) -15,21 (-1,08%)

Stammdaten Ve-RI Listed Infrastructure

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus Mid Cap
SRRI 5
Erstausgabe 14.08.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 8,12 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 36,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,06% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 29.05.2020

Ve-RI Listed Infrastructure (I)

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: DE000A0MKQN1 | WKN: A0MKQN 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 1.394,29 EUR am 10.07.2020

Kennzahlen Ve-RI Listed Infrastructure (I)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,32% -12,96% -12,58% +2,02% +22,44% - +44,23%
Volatilität +19,86% +32,22% +23,37% +15,09% +13,34% - +13,00%
Sharpe Ratio -2,07 -0,74 -0,52 +0,07 +0,34 - +0,53
Bester Monat - +5,09% +5,09% +5,39% +5,39% - +7,28%
Schl. Monat - -13,64% -13,64% -13,64% -13,64% - -13,64%
Max. Verlust -4,75% -32,65% -32,65% -32,65% -32,65% - -32,65%

Monatsperformance Ve-RI Listed Infrastructure (I)

20202019201820172016
Januar+4,53%+5,39%-1,66%-2,03%-1,78%
Februar-7,23%+3,40%-3,26%+3,97%+1,42%
März-13,64%+2,89%+0,54%+2,50%+4,00%
April+5,09%-0,71%+3,99%+0,82%+0,38%
Mai+1,16%+1,69%+1,78%+3,67%+0,37%
Juni-2,46%+1,70%+0,92%-3,00%+2,65%
Juli-0,17%+1,60%+0,90%-1,78%+2,23%
August - +1,65%+0,29%+0,80%-1,95%
September - +1,52%-0,57%-1,17%+0,36%
Oktober - -1,91%-0,61%+2,30%-0,31%
November - +0,32%+2,28%-0,12%-0,66%
Dezember - +0,20%-3,10%-3,38%+4,51%
Gesamt-13,31%+19,02%+1,26%+2,25%+11,55%


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