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Aktuelle Daten UniReserve:Euro-Corporates

NAV am 25.11.2021 41,55 EUR
Änderung (%) -0,01 (-0,02%)

Stammdaten UniReserve:Euro-Corporates

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 03.04.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,56 EUR
Ausschüttungsdatum 11.11.2021
Fondsvolumen 254,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,72% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom 25.11.2021

UniReserve:Euro-Corporates

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0247467987 | WKN: A0JEL6 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 41,55 EUR am 25.11.2021

Chart

Kennzahlen UniReserve:Euro-Corporates

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,03% -0,19% +0,05% +4,66% +3,63% +22,02% +0,45%
Volatilität +0,42% +0,35% +0,51% +1,70% +1,37% +1,18% +2,35%
Sharpe Ratio +0,68 +0,59 +1,24 +1,24 +0,95 +2,21 +0,26
Bester Monat - +0,02% +0,90% +2,71% +2,71% +3,54% +5,99%
Schl. Monat - -0,17% -0,17% -5,50% -5,50% -5,50% -14,81%
Max. Verlust -0,17% -0,31% -0,33% -5,81% -5,81% -5,81% -40,45%

Monatsperformance UniReserve:Euro-Corporates

20212020201920182017
Januar+0,19%+0,10%+0,73%+0,07%+0,19%
Februar-0,12%+0,58%+0,65%-0,19%+0,19%
März+0,02%-5,50%+0,48%-0,30%+0,07%
April+0,12%+2,71%+0,67%+0,09%+0,16%
Mai+0,02%+1,26%-0,50%-0,68%+0,12%
Juni0,00%+1,09%+0,53%-0,14%+0,12%
Juli+0,02%+0,87%+0,26%+0,40%+0,14%
August-0,02%+0,38%-0,14%-0,21%-0,07%
September-0,02%+0,07%-0,02%+0,19%+0,09%
Oktober-0,17%+0,31%+0,02%-0,61%+0,12%
November-0,05%+0,90%+0,07%-1,12%-0,05%
Dezember - +0,07%+0,12%-0,65%-0,05%
Gesamt-0,01%+2,66%+2,90%-3,12%+1,03%


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