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Aktuelle Daten UniReserve:Euro-Corporates

NAV am 17.06.2021 42,23 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten UniReserve:Euro-Corporates

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 03.04.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,56 EUR
Ausschüttungsdatum 12.11.2020
Fondsvolumen 203,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,72% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom 17.06.2021

UniReserve:Euro-Corporates

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0247467987 | WKN: A0JEL6 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 42,23 EUR am 17.06.2021

Kennzahlen UniReserve:Euro-Corporates

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,12% +0,24% +2,77% +3,59% +4,25% +15,16% +0,73%
Volatilität +0,29% +0,57% +0,98% +1,73% +1,37% +1,25% +2,38%
Sharpe Ratio +6,68 +1,81 +3,37 +1,00 +1,01 +1,58 +0,25
Bester Monat - +0,19% +1,09% +2,71% +2,71% +3,54% +5,99%
Schl. Monat - -0,12% -0,12% -5,50% -5,50% -5,50% -14,81%
Max. Verlust -0,02% -0,31% -0,50% -5,81% -5,81% -7,64% -40,45%

Monatsperformance UniReserve:Euro-Corporates

20212020201920182017
Januar+0,19%+0,10%+0,73%+0,07%+0,19%
Februar-0,12%+0,58%+0,65%-0,19%+0,19%
März+0,02%-5,50%+0,48%-0,30%+0,07%
April+0,12%+2,71%+0,67%+0,09%+0,16%
Mai+0,02%+1,26%-0,50%-0,68%+0,12%
Juni+0,05%+1,09%+0,53%-0,14%+0,12%
Juli - +0,87%+0,26%+0,40%+0,14%
August - +0,38%-0,14%-0,21%-0,07%
September - +0,07%-0,02%+0,19%+0,09%
Oktober - +0,31%+0,02%-0,61%+0,12%
November - +0,90%+0,07%-1,12%-0,05%
Dezember - +0,07%+0,12%-0,65%-0,05%
Gesamt+0,28%+2,66%+2,90%-3,12%+1,03%


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