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Aktuelle Daten Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

NAV am 12.08.2026 228,24 EUR
Änderung (%) +2,69 (+1,19%)

Stammdaten Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 07.01.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 121,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,03% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Commodity Capital AG Team
Verwahrstelle ING Luxembourg S.A.
Stand vom 12.08.2026

Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0470205575 | WKN: HAFX4V 
KAG: 1741 Fund Management
NAV: 228,24 EUR am 12.08.2026

Chart

Kennzahlen Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,31% -10,44% +72,79% +23,29% +4,54% +148,84% +128,24%
Volatilität +23,66% +31,82% +32,45% +27,00% +26,15% +25,34% +25,89%
Sharpe Ratio +0,62 -0,70 +2,17 +0,18 -0,06 +0,28 +0,10
Bester Monat - +11,71% +26,76% +26,76% +26,76% +28,84% +32,20%
Schl. Monat - -13,29% -13,29% -15,28% -15,28% -18,23% -19,68%
Max. Verlust -7,42% -26,26% -27,36% -51,11% -67,47% -68,90% -75,59%

Monatsperformance Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A

20262025202420232022
Januar+19,78%+3,27%-12,19%+13,56%-4,20%
Februar+6,24%-1,79%-2,64%-9,69%+0,79%
März-13,29%-3,57%-1,36%-9,50%+9,93%
April+11,71%-8,95%+1,86%-1,34%-3,04%
Mai+0,95%+2,42%-0,80%+5,50%-2,95%
Juni-12,13%+3,75%-15,28%+3,62%-14,71%
Juli-11,75%+9,54%-1,92%-2,56%+11,58%
August+7,72%+17,62%-4,86%-9,30%+4,72%
September - +26,76%+7,08%-2,37%-5,83%
Oktober - +6,13%+11,74%-10,26%-1,05%
November - +4,23%-3,13%+0,06%-1,45%
Dezember - +12,84%-11,48%+3,72%-11,00%
Gesamt+3,94%+92,90%-30,89%-19,56%-18,65%


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