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Aktuelle Daten Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund

NAV am 05.06.2020 46,72 EUR
Änderung (%) -0,33 (-0,70%)

Stammdaten Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 17.10.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 44,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,88% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 05.06.2020

Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0229009351 | WKN: A0F6BP 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 46,72 EUR am 05.06.2020

Kennzahlen Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,25% +9,80% +35,15% +34,21% +86,73% -21,41% -53,28%
Volatilität +22,23% +43,75% +32,63% +22,94% +27,03% +28,38% +30,01%
Sharpe Ratio +3,73 +0,48 +1,09 +0,46 +0,50 -0,07 -0,16
Bester Monat - +33,58% +33,58% +33,58% +33,58% +33,58% +33,58%
Schl. Monat - -22,10% -22,10% -22,10% -22,10% -29,13% -35,87%
Max. Verlust -3,01% -36,78% -36,78% -36,78% -42,33% -78,15% -93,20%

Monatsperformance Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

20202019201820172016
Januar-0,33%+9,25%-5,22%+9,83%-1,60%
Februar-2,92%+2,54%-0,46%+1,20%+32,81%
März-22,10%+2,28%-0,50%-6,69%+2,83%
April+33,58%-5,78%+4,04%-8,78%+20,51%
Mai+1,91%-6,65%+5,57%-0,88%-3,82%
Juni-0,32%+15,90%-1,25%+2,15%+25,16%
Juli - +9,42%-5,37%-2,47%+10,62%
August - -1,16%-10,12%+3,36%-10,84%
September - +0,88%-3,01%-1,75%+3,47%
Oktober - +1,38%+4,74%-0,74%-9,24%
November - +0,24%-5,72%-2,94%-7,13%
Dezember - +8,71%+7,49%+6,90%-1,09%
Gesamt+2,28%+40,78%-10,85%-2,29%+65,86%


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