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Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Global Cities

NAV am 06.03.2026 152,72 EUR
Änderung (%) -2,35 (-1,52%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund Global Cities

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 31.10.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 570,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,88% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tom Walker, Hugo Machin
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Stand vom 06.03.2026

Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR Hedged

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0224509132 | WKN: A0F5EU 
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 152,72 EUR am 06.03.2026

Chart

Kennzahlen Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR Hedged

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,97% +7,96% +10,37% +13,85% +0,79% +17,32% +52,72%
Volatilität +13,04% +9,78% +14,00% +14,75% +16,04% +16,14% +18,83%
Sharpe Ratio +2,07 +1,52 +0,59 +0,16 -0,12 -0,03 +0,00
Bester Monat - +7,75% +7,75% +10,90% +10,90% +11,20% +23,56%
Schl. Monat - -3,46% -3,94% -7,76% -14,05% -19,68% -22,91%
Max. Verlust -3,46% -3,78% -13,91% -20,83% -40,76% -40,76% -71,85%

Monatsperformance Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR Hedged

20262025202420232022
Januar+3,48%+2,09%-3,94%+7,53%-7,61%
Februar+7,75%+1,03%+0,54%-3,46%-1,48%
März-3,46%-3,94%+2,93%-4,91%+5,32%
April - +0,12%-5,45%+2,15%-3,34%
Mai - +3,10%+1,82%-4,06%-9,21%
Juni - +0,51%+0,01%+3,45%-9,68%
Juli - -0,34%+6,33%+2,63%+7,68%
August - +2,28%+3,56%-2,34%-6,25%
September - +0,74%+2,83%-6,34%-14,05%
Oktober - -1,16%-3,68%-6,53%+1,28%
November - +2,01%+1,90%+10,90%+5,63%
Dezember - -0,78%-7,76%+9,36%-2,77%
Gesamt+7,64%+5,60%-1,88%+6,50%-31,42%


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