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Aktuelle Daten Schoellerbank Value Select

NAV am 18.08.2026 227,82 EUR
Änderung (%) -0,57 (-0,25%)

Stammdaten Schoellerbank Value Select

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 05.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 598,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,23% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Stand vom 18.08.2026

Schoellerbank Value Select

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: AT0000A07N17 | WKN: A07N1 
KAG: Schoellerbank Invest
NAV: 227,82 EUR am 18.08.2026

Chart

Kennzahlen Schoellerbank Value Select

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,87% +14,05% +23,70% +51,95% +48,17% - +70,35%
Volatilität +11,50% +13,25% +12,41% +12,71% +13,19% - +12,89%
Sharpe Ratio +5,11 +2,10 +1,71 +0,98 +0,43 - +0,57
Bester Monat - +9,72% +9,72% +9,72% +9,72% - +9,72%
Schl. Monat - -7,99% -7,99% -7,99% -7,99% - -7,99%
Max. Verlust -2,48% -8,50% -8,50% -20,47% -20,47% - -20,47%

Monatsperformance Schoellerbank Value Select

20262025202420232022
Januar+1,09%+3,56%+4,41%+5,45%-3,29%
Februar+2,84%-1,74%+2,15%+0,90%-3,51%
März-7,99%-6,78%+3,97%-0,10%+1,98%
April+9,72%-4,37%-0,84%+2,75%-1,95%
Mai+6,38%+7,14%+1,84%+2,14%-2,00%
Juni+1,51%+1,00%+2,85%+0,39%-6,40%
Juli-0,55%+4,45%-1,20%+2,90%+5,00%
August+3,51%+0,77%+1,17%-1,46%-1,94%
September - +3,42%+1,10%-1,96%-4,30%
Oktober - +4,58%-0,02%-3,54%+3,85%
November - -1,16%+2,33%+5,34%+4,18%
Dezember - -1,40%-2,80%+1,67%-5,78%
Gesamt+16,67%+8,90%+15,74%+15,01%-14,03%


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