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Aktuelle Daten SEB Listed Private Equity Fund

NAV am 19.01.2022 208,78 EUR
Änderung (%) -0,45 (-0,21%)

Stammdaten SEB Listed Private Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 8
Erstausgabe 22.09.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,95 EUR
Ausschüttungsdatum 28.05.2021
Fondsvolumen 115,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,77% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager SEB Private Equity team
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux
Stand vom 18.01.2022

SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0385672414 | WKN: A0Q9N1 
KAG: SEB IM
NAV: 208,78 EUR am 19.01.2022

Chart

Kennzahlen SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,39% +1,92% +17,34% +56,91% - - +58,44%
Volatilität +18,61% +16,00% +14,84% +19,19% - - +18,07%
Sharpe Ratio -1,34 +0,27 +1,21 +0,88 - - +0,69
Bester Monat - +7,67% +7,67% +16,75% +16,75% - +16,75%
Schl. Monat - -7,14% -7,14% -23,41% -23,41% - -23,41%
Max. Verlust -7,50% -13,67% -13,67% -38,57% - - -38,57%

Monatsperformance SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

20222021202020192018
Januar-7,14%+2,15%+1,51%+8,57%+2,58%
Februar - +5,74%-9,48%+4,64%-1,67%
März - +6,37%-23,41%-0,28%-4,14%
April - +5,55%+11,95%+5,00%+3,80%
Mai - +1,11%+1,72%-4,11%+2,71%
Juni - +2,70%+4,06%+4,93%+1,40%
Juli - +1,46%-0,81%+4,46%+2,38%
August - +1,31%+2,48%-1,32%+2,57%
September - -1,76%+0,65%+5,52%+2,21%
Oktober - +7,67%-2,92%-0,01%-7,73%
November - -1,81%+16,75%+4,34%+1,47%
Dezember - -0,95%+4,16%+1,10%-11,13%
Gesamt-7,14%+33,16%+0,73%+37,32%-6,65%


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