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Aktuelle Daten SEB Listed Private Equity Fund

NAV am 12.08.2022 212,51 EUR
Änderung (%) +4,60 (+2,21%)

Stammdaten SEB Listed Private Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 8
Erstausgabe 22.09.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,11 EUR
Ausschüttungsdatum 31.05.2022
Fondsvolumen 115,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,76% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager SEB Private Equity team
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux
Stand vom 10.08.2022

SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0385672414 | WKN: A0Q9N1 
KAG: SEB IM
NAV: 212,51 EUR am 12.08.2022

Chart

Kennzahlen SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +11,13% -3,47% -4,77% +38,67% - - +56,10%
Volatilität +19,18% +25,96% +21,60% +21,51% - - +19,09%
Sharpe Ratio +15,41 -0,28 -0,23 +0,52 - - +0,51
Bester Monat - +13,92% +13,92% +16,75% +16,75% - +16,75%
Schl. Monat - -9,90% -9,90% -23,41% -23,41% - -23,41%
Max. Verlust -2,35% -18,68% -26,61% -38,57% - - -38,57%

Monatsperformance SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

20222021202020192018
Januar-6,57%+2,15%+1,51%+8,57%+2,58%
Februar-2,16%+5,74%-9,48%+4,64%-1,67%
März+3,36%+6,37%-23,41%-0,28%-4,14%
April-6,99%+5,55%+11,95%+5,00%+3,80%
Mai+0,87%+1,11%+1,72%-4,11%+2,71%
Juni-9,90%+2,70%+4,06%+4,93%+1,40%
Juli+13,92%+1,46%-0,81%+4,46%+2,38%
August+0,56%+1,31%+2,48%-1,32%+2,57%
September - -1,76%+0,65%+5,52%+2,21%
Oktober - +7,67%-2,92%-0,01%-7,73%
November - -1,81%+16,75%+4,34%+1,47%
Dezember - -0,95%+4,16%+1,10%-11,13%
Gesamt-8,51%+33,16%+0,73%+37,32%-6,65%


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