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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten ProfitlichSchmidlin Fonds UI

NAV am 12.06.2025 176,42 EUR
Änderung (%) -0,96 (-0,54%)

Stammdaten ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 27.01.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,24 EUR
Ausschüttungsdatum 18.12.2024
Fondsvolumen 476,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 12.06.2025

ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: DE000A1W9A28 | WKN: A1W9A2 
KAG: Universal-Investment
NAV: 176,42 EUR am 12.06.2025

Chart

Kennzahlen ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,04% +1,19% +4,19% +34,47% +54,26% +62,03% +84,59%
Volatilität +8,97% +10,85% +9,94% +10,59% +10,87% +10,98% +10,46%
Sharpe Ratio +1,23 +0,04 +0,23 +0,80 +0,65 +0,27 +0,34
Bester Monat - +3,54% +3,60% +7,87% +10,51% +10,72% +10,72%
Schl. Monat - -4,44% -4,44% -6,87% -6,87% -13,10% -13,10%
Max. Verlust -1,72% -11,07% -11,07% -12,71% -21,20% -26,92% -26,92%

Monatsperformance ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R

20252024202320222021
Januar+3,54%+0,67%+7,87%-2,94%+0,34%
Februar-0,63%-0,12%+0,13%-3,32%+1,50%
März-4,44%+3,35%+0,99%+1,17%+3,26%
April+1,31%-0,58%+1,10%-4,48%+2,63%
Mai+2,96%+3,34%+3,60%-3,32%+1,45%
Juni+0,57%-1,08%+1,49%-6,87%+3,20%
Juli - +3,60%+0,83%+6,38%+1,58%
August - -0,29%+0,69%-3,07%+1,58%
September - +0,68%-3,80%-6,05%-1,89%
Oktober - -0,52%-2,62%+2,91%+3,31%
November - +1,25%+7,15%+1,78%-1,35%
Dezember - -1,95%+4,55%-3,04%+3,38%
Gesamt+3,14%+8,48%+23,54%-19,67%+20,53%


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