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Aktuelle Daten PrivatFonds: Kontrolliert

NAV am 02.07.2020 127,36 EUR
Änderung (%) +0,30 (+0,24%)

Stammdaten PrivatFonds: Kontrolliert

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 01.07.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,40 EUR
Ausschüttungsdatum 14.05.2020
Fondsvolumen 18.880,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 02.07.2020

PrivatFonds: Kontrolliert

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A0RPAM5 | WKN: A0RPAM 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 127,36 EUR am 02.07.2020

Kennzahlen PrivatFonds: Kontrolliert

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,17% -2,67% -1,42% +0,04% +2,65% +31,69% +31,68%
Volatilität +2,71% +5,94% +4,67% +3,70% +3,57% +3,64% +3,64%
Sharpe Ratio +5,75 -0,82 -0,21 +0,12 +0,26 +0,88 +0,88
Bester Monat - +2,47% +2,47% +2,90% +2,90% +2,90% +2,90%
Schl. Monat - -6,03% -6,03% -6,03% -6,03% -6,03% -6,03%
Max. Verlust -0,34% -10,90% -10,90% -10,90% -10,90% -10,90% -10,90%

Monatsperformance PrivatFonds: Kontrolliert

20152014201320122011
Januar+2,08%+0,33%+0,96%+2,04%-1,29%
Februar+1,84%+1,48%+1,16%+1,65%+1,10%
März+1,00%+0,09%+1,30%+0,13%-1,88%
April-0,63%+0,20%+0,95%-0,08%+0,76%
Mai+0,72%+1,52%+1,22%-0,52%+0,12%
Juni-1,86%+0,47%-2,41%-0,16%-1,34%
Juli+0,79%-0,04%+1,16%+2,68%+0,45%
August-2,27%+1,30%-0,40%+0,08%-3,38%
September-1,35%+0,23%+0,92%+0,72%-0,51%
Oktober+2,55%-0,61%+1,34%+0,07%+1,57%
November+1,12%+1,33%+0,74%+0,79%-1,47%
Dezember-1,52%+0,31%+0,14%+0,47%+1,96%
Gesamt+2,34%+6,79%+7,25%+8,10%-3,98%


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