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Aktuelle Daten Plusfonds

NAV am 13.02.2026 276,54 EUR
Änderung (%) -4,00 (-1,43%)

Stammdaten Plusfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.04.1971
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,22 EUR
Ausschüttungsdatum 18.08.2025
Fondsvolumen 336,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,75% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 13.02.2026

Plusfonds - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE0008471087 | WKN: 847108 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 276,54 EUR am 13.02.2026

Chart

Kennzahlen Plusfonds - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,41% +17,50% +14,60% +50,62% +63,03% +151,86% +5.795,79%
Volatilität +14,27% +10,23% +13,32% +10,92% +10,98% +11,33% +15,18%
Sharpe Ratio +1,11 +3,49 +0,95 +1,16 +0,76 +0,68 +0,38
Bester Monat - +4,59% +4,61% +5,79% +5,80% +9,43% +17,21%
Schl. Monat - +0,73% -5,38% -5,38% -7,24% -10,16% -23,28%
Max. Verlust -2,07% -4,52% -16,91% -16,91% -16,91% -24,21% -74,15%

Monatsperformance Plusfonds - A - EUR

20262025202420232022
Januar+4,59%+3,19%+3,35%+3,68%-5,87%
Februar+0,73%-1,26%+1,72%+0,72%-1,83%
März - -5,38%+4,41%-1,19%+4,44%
April - -4,25%-1,22%+0,30%-1,24%
Mai - +4,61%+1,08%+2,59%-2,96%
Juni - -0,28%+2,46%+2,08%-5,13%
Juli - +3,45%-0,01%+2,35%+4,11%
August - +1,25%+0,83%-0,77%-0,66%
September - +3,30%+1,04%-1,46%-7,24%
Oktober - +3,78%-0,72%-4,05%+2,83%
November - +1,47%+3,83%+5,79%+1,37%
Dezember - +2,12%-0,79%+4,25%-3,72%
Gesamt+5,35%+12,05%+16,98%+14,78%-15,52%


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