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Aktuelle Daten PIMCO Total Return Bond Fund

NAV am 11.12.2019 28,02 USD
Änderung (%) +0,07 (+0,25%)

Stammdaten PIMCO Total Return Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 31.03.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.845,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom 29.11.2019

PIMCO Total Return Bd.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
60

ISIN: IE00B11XZ988 | WKN: A0KD23 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 28,02 USD am 11.12.2019

Kennzahlen PIMCO Total Return Bd.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,97% +3,39% +9,20% +11,06% +12,58% +32,67% +72,96%
Volatilität +3,60% +4,37% +3,69% +3,15% +3,16% +3,10% +3,73%
Sharpe Ratio +3,58 +1,66 +2,60 +1,25 +0,88 +1,05 +1,20
Bester Monat - +2,70% +2,70% +2,70% +2,70% +2,70% +3,40%
Schl. Monat - -0,46% -0,46% -1,02% -2,21% -2,37% -2,89%
Max. Verlust -0,64% -2,23% -2,23% -4,40% -4,40% -6,42% -6,42%

Monatsperformance PIMCO Total Return Bd.F.E USD

20192018201720162015
Januar+1,28%-1,02%+0,63%+0,60%+2,41%
Februar+0,15%-0,84%+0,59%-0,28%-0,71%
März+1,30%+0,35%-0,04%+1,41%+0,32%
April+0,26%-0,92%+0,74%+0,52%-0,63%
Mai+1,65%+0,27%+0,81%+0,24%-0,28%
Juni+1,14%-0,23%+0,12%+1,02%-1,03%
Juli-0,11%+0,23%+0,42%+1,05%+0,76%
August+2,70%+0,23%+1,15%-0,08%-0,76%
September-0,46%-0,73%-0,34%+0,08%-0,56%
Oktober+0,43%-0,58%-0,19%-0,50%+0,61%
November-0,43%+0,16%-0,30%-2,21%-0,08%
Dezember+0,18%+1,17%+0,34%+0,40%-0,20%
Gesamt+8,34%-1,92%+3,99%+2,22%-0,20%


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