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Aktuelle Daten PIMCO Total Return Bond Fund

NAV am 21.02.2020 28,64 USD
Änderung (%) +0,08 (+0,28%)

Stammdaten PIMCO Total Return Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 31.03.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.899,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom 31.01.2020

PIMCO Total Return Bd.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: IE00B11XZ988 | WKN: A0KD23 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 28,64 USD am 21.02.2020

Kennzahlen PIMCO Total Return Bd.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,49% +2,18% +8,76% +11,48% +14,24% +34,21% +76,30%
Volatilität +3,07% +4,18% +3,82% +3,18% +3,17% +3,13% +3,73%
Sharpe Ratio +6,57 +1,15 +2,40 +1,29 +0,98 +1,08 +1,23
Bester Monat - +2,70% +2,70% +2,70% +2,70% +2,70% +3,40%
Schl. Monat - -0,46% -0,46% -1,02% -2,21% -2,37% -2,89%
Max. Verlust -0,63% -2,23% -2,23% -4,40% -4,40% -6,42% -6,42%

Monatsperformance PIMCO Total Return Bd.F.E USD

20202019201820172016
Januar+2,22%+1,28%-1,02%+0,63%+0,60%
Februar+0,04%+0,15%-0,84%+0,59%-0,28%
März - +1,30%+0,35%-0,04%+1,41%
April - +0,26%-0,92%+0,74%+0,52%
Mai - +1,65%+0,27%+0,81%+0,24%
Juni - +1,14%-0,23%+0,12%+1,02%
Juli - -0,11%+0,23%+0,42%+1,05%
August - +2,70%+0,23%+1,15%-0,08%
September - -0,46%-0,73%-0,34%+0,08%
Oktober - +0,43%-0,58%-0,19%-0,50%
November - -0,43%+0,16%-0,30%-2,21%
Dezember - -0,14%+1,17%+0,34%+0,40%
Gesamt+2,26%+8,00%-1,92%+3,99%+2,22%


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