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Aktuelle Daten Phaidros Funds - Balanced

NAV am 19.06.2025 227,31 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Phaidros Funds - Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.04.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.658,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 19.06.2025

Phaidros Funds - Balanced A

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0295585748 | WKN: A0MN91 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 227,31 EUR am 19.06.2025

Chart

Kennzahlen Phaidros Funds - Balanced A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,11% -3,95% +1,13% +25,67% +23,80% +63,56% +129,61%
Volatilität +5,51% +10,46% +9,59% +9,26% +10,23% +10,06% +8,89%
Sharpe Ratio -2,59 -0,94 -0,09 +0,64 +0,23 +0,30 +0,30
Bester Monat - +2,93% +3,60% +6,46% +6,46% +9,39% +9,39%
Schl. Monat - -5,15% -5,15% -5,18% -5,18% -10,45% -10,45%
Max. Verlust -1,26% -13,42% -13,42% -13,42% -19,28% -21,79% -24,02%

Monatsperformance Phaidros Funds - Balanced A

20252024202320222021
Januar+2,64%+3,48%+4,62%-5,00%+1,47%
Februar-0,86%+0,73%+0,27%-2,94%-0,85%
März-5,15%+1,16%+0,53%+2,66%+0,01%
April-3,46%-1,04%+0,95%-1,91%+1,92%
Mai+2,93%-0,52%+2,25%-4,50%-0,86%
Juni-0,30%+2,53%+1,01%-5,18%+3,86%
Juli - -0,95%+1,76%+6,46%+1,61%
August - +0,93%-0,29%-1,30%+0,99%
September - +0,49%-1,18%-5,11%-2,57%
Oktober - +0,71%-1,90%+2,16%+1,45%
November - +3,60%+4,87%+1,06%-0,19%
Dezember - +0,16%+3,33%-3,71%+0,17%
Gesamt-4,38%+11,74%+17,20%-16,66%+7,08%


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