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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 23.01.2020 281,35 EUR
Änderung (%) +2,80 (+1,01%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 290,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 23.01.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 281,35 EUR am 23.01.2020

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,45% +19,58% +39,46% +54,99% +90,02% +300,16% +181,35%
Volatilität +7,11% +11,21% +10,41% +11,07% +13,55% +14,43% +15,93%
Sharpe Ratio +12,82 +3,86 +3,83 +1,46 +1,04 +1,06 +0,46
Bester Monat - +5,94% +8,99% +8,99% +9,74% +10,87% +28,29%
Schl. Monat - -0,85% -2,50% -9,80% -9,80% -14,65% -25,43%
Max. Verlust -0,55% -5,90% -5,90% -19,05% -25,18% -29,65% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20202019201820172016
Januar+5,94%+8,99%+3,30%+3,06%-8,98%
Februar - +3,83%-3,32%+2,46%-0,15%
März - +0,81%-4,95%+0,71%+6,32%
April - +7,07%+2,90%+4,81%+2,44%
Mai - -2,50%+4,25%+0,36%+2,07%
Juni - +2,83%+0,14%-0,59%-5,69%
Juli - +5,16%+4,18%+0,33%+7,10%
August - -0,85%+1,05%-2,14%+2,21%
September - +4,69%+1,73%+4,49%+0,67%
Oktober - +0,58%-8,60%+2,07%+1,80%
November - +4,29%+0,55%-2,97%+5,08%
Dezember - +1,81%-9,80%+2,25%+2,38%
Gesamt+5,94%+42,76%-9,47%+15,53%+15,00%


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