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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 03.04.2020 183,28 EUR
Änderung (%) +0,42 (+0,23%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 163,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 03.04.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 183,28 EUR am 03.04.2020

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -27,65% -23,25% -15,08% -3,63% +12,37% +132,88% +83,28%
Volatilität +94,90% +42,33% +31,09% +20,25% +18,85% +17,11% +17,52%
Sharpe Ratio -1,03 -0,97 -0,47 -0,04 +0,14 +0,54 +0,25
Bester Monat - +4,29% +7,07% +8,99% +9,74% +9,74% +28,29%
Schl. Monat - -25,88% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88%
Max. Verlust -40,07% -46,58% -46,58% -46,58% -46,58% -46,58% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20202019201820172016
Januar+3,51%+8,99%+3,30%+3,06%-8,98%
Februar-6,24%+3,83%-3,32%+2,46%-0,15%
März-25,88%+0,81%-4,95%+0,71%+6,32%
April-4,07%+7,07%+2,90%+4,81%+2,44%
Mai - -2,50%+4,25%+0,36%+2,07%
Juni - +2,83%+0,14%-0,59%-5,69%
Juli - +5,16%+4,18%+0,33%+7,10%
August - -0,85%+1,05%-2,14%+2,21%
September - +4,69%+1,73%+4,49%+0,67%
Oktober - +0,58%-8,60%+2,07%+1,80%
November - +4,29%+0,55%-2,97%+5,08%
Dezember - +1,81%-9,80%+2,25%+2,38%
Gesamt-30,99%+42,76%-9,47%+15,53%+15,00%


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