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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 24.05.2019 224,70 EUR
Änderung (%) -2,84 (-1,25%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 177,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 24.05.2019

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Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 224,70 EUR am 24.05.2019

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,13% +9,43% +6,38% +48,40% +75,30% +320,16% +124,70%
Volatilität +11,79% +13,25% +12,66% +11,64% +13,69% +14,95% +16,13%
Sharpe Ratio +0,17 +1,55 +0,53 +1,23 +0,89 +1,05 +0,37
Bester Monat - +8,99% +8,99% +8,99% +9,74% +10,87% +28,29%
Schl. Monat - -9,80% -9,80% -9,80% -9,80% -14,65% -25,43%
Max. Verlust -3,19% -12,33% -19,05% -19,05% -25,18% -29,65% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20192018201720162015
Januar+8,99%+3,30%+3,06%-8,98%+6,32%
Februar+3,83%-3,32%+2,46%-0,15%+5,36%
März+0,81%-4,95%+0,71%+6,32%+2,97%
April+7,07%+2,90%+4,81%+2,44%+0,23%
Mai-1,11%+4,25%+0,36%+2,07%+3,14%
Juni - +0,14%-0,59%-5,69%-4,44%
Juli - +4,18%+0,33%+7,10%+3,06%
August - +1,05%-2,14%+2,21%-6,47%
September - +1,73%+4,49%+0,67%-7,08%
Oktober - -8,60%+2,07%+1,80%+9,74%
November - +0,55%-2,97%+5,08%+3,53%
Dezember - -9,80%+2,25%+2,38%-5,69%
Gesamt+20,79%-9,47%+15,53%+15,00%+9,36%


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