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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 30.09.2020 233,32 EUR
Änderung (%) -3,45 (-1,46%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 219,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 30.09.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 233,32 EUR am 30.09.2020

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,17% +22,11% -6,18% +14,64% +61,65% +198,59% +133,32%
Volatilität +20,13% +27,88% +35,60% +22,78% +19,85% +17,56% +17,90%
Sharpe Ratio -1,59 +1,76 -0,16 +0,23 +0,53 +0,69 +0,33
Bester Monat - +16,82% +16,82% +16,82% +16,82% +16,82% +28,29%
Schl. Monat - -25,88% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88%
Max. Verlust -7,16% -8,18% -46,58% -46,58% -46,58% -46,58% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20202019201820172016
Januar+3,51%+8,99%+3,30%+3,06%-8,98%
Februar-6,24%+3,83%-3,32%+2,46%-0,15%
März-25,88%+0,81%-4,95%+0,71%+6,32%
April+16,82%+7,07%+2,90%+4,81%+2,44%
Mai+3,97%-2,50%+4,25%+0,36%+2,07%
Juni+0,09%+2,83%+0,14%-0,59%-5,69%
Juli+0,48%+5,16%+4,18%+0,33%+7,10%
August+3,25%-0,85%+1,05%-2,14%+2,21%
September-3,17%+4,69%+1,73%+4,49%+0,67%
Oktober - +0,58%-8,60%+2,07%+1,80%
November - +4,29%+0,55%-2,97%+5,08%
Dezember - +1,81%-9,80%+2,25%+2,38%
Gesamt-12,15%+42,76%-9,47%+15,53%+15,00%


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