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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 16.09.2019 247,71 EUR
Änderung (%) +0,73 (+0,30%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 198,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 16.09.2019

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 247,71 EUR am 16.09.2019

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +9,07% +15,79% +11,80% +52,72% +86,61% +285,30% +147,71%
Volatilität +12,43% +11,54% +13,73% +11,20% +13,85% +14,67% +16,05%
Sharpe Ratio +14,35 +3,00 +0,89 +1,39 +0,99 +1,01 +0,41
Bester Monat - +7,07% +8,99% +8,99% +9,74% +10,87% +28,29%
Schl. Monat - -2,50% -9,80% -9,80% -9,80% -14,65% -25,43%
Max. Verlust -1,01% -5,90% -19,05% -19,05% -25,18% -29,65% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20192018201720162015
Januar+8,99%+3,30%+3,06%-8,98%+6,32%
Februar+3,83%-3,32%+2,46%-0,15%+5,36%
März+0,81%-4,95%+0,71%+6,32%+2,97%
April+7,07%+2,90%+4,81%+2,44%+0,23%
Mai-2,50%+4,25%+0,36%+2,07%+3,14%
Juni+2,83%+0,14%-0,59%-5,69%-4,44%
Juli+5,16%+4,18%+0,33%+7,10%+3,06%
August-0,85%+1,05%-2,14%+2,21%-6,47%
September+4,27%+1,73%+4,49%+0,67%-7,08%
Oktober - -8,60%+2,07%+1,80%+9,74%
November - +0,55%-2,97%+5,08%+3,53%
Dezember - -9,80%+2,25%+2,38%-5,69%
Gesamt+33,14%-9,47%+15,53%+15,00%+9,36%


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