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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 21.02.2020 289,32 EUR
Änderung (%) -1,10 (-0,38%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 304,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 21.02.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 289,32 EUR am 21.02.2020

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,78% +23,74% +36,85% +53,15% +85,70% +308,13% +189,32%
Volatilität +10,95% +9,79% +10,58% +11,14% +13,55% +14,40% +15,91%
Sharpe Ratio +5,04 +5,45 +3,52 +1,41 +1,00 +1,08 +0,47
Bester Monat - +5,25% +7,07% +8,99% +9,74% +10,87% +28,29%
Schl. Monat - -0,85% -2,50% -9,80% -9,80% -14,65% -25,43%
Max. Verlust -2,46% -5,33% -5,90% -19,05% -25,18% -29,65% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20102009200820072006
Januar+4,24%-4,00%-7,85%+3,82%+2,05%
Februar+1,11%-14,16%+1,56%+0,96%+3,15%
März+10,87%-5,67%-7,92%+1,59%+0,46%
April+3,64%+28,29%+1,95%+1,60%-1,38%
Mai-7,68%+8,33%+1,90%+3,62%-5,91%
Juni-1,25%+1,08%-8,28%-2,03%-0,65%
Juli+2,36%+8,51%-0,43%-6,60%+1,25%
August-0,91%+10,44%+1,56%-2,17%+1,99%
September+4,51%+4,10%-10,18%-0,32%+2,27%
Oktober+5,39%-4,42%-25,43%+1,62%+3,20%
November+4,04%-0,69%-22,02%-5,16%+0,38%
Dezember+7,06%+5,43%-13,42%-3,67%+3,20%
Gesamt+37,39%+36,33%-62,45%-7,13%+10,07%


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