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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 18.10.2019 245,30 EUR
Änderung (%) +1,36 (+0,56%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 218,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 18.10.2019

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 245,30 EUR am 18.10.2019

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,13% +12,00% +15,84% +53,04% +97,08% +260,95% +145,30%
Volatilität +13,05% +12,06% +13,37% +11,32% +13,81% +14,59% +16,04%
Sharpe Ratio -0,96 +2,14 +1,22 +1,38 +1,08 +0,97 +0,41
Bester Monat - +7,07% +8,99% +8,99% +9,74% +10,87% +28,29%
Schl. Monat - -2,50% -9,80% -9,80% -9,80% -14,65% -25,43%
Max. Verlust -5,33% -5,90% -14,34% -19,05% -25,18% -29,65% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20142013201220112010
Januar-0,28%+5,71%+5,80%-1,13%+4,24%
Februar+2,50%+5,63%+5,42%+2,43%+1,11%
März+0,50%+4,22%+2,49%+0,23%+10,87%
April-1,54%+0,36%-2,00%+0,91%+3,64%
Mai+3,59%+0,94%-3,82%-0,30%-7,68%
Juni+2,18%-3,21%+2,94%-5,12%-1,25%
Juli-0,03%+5,06%+9,12%-0,48%+2,36%
August+0,36%-1,39%-0,44%-14,65%-0,91%
September-0,39%+3,17%+2,44%-5,90%+4,51%
Oktober-1,78%+3,07%+0,36%+9,64%+5,39%
November+6,47%+2,25%+0,27%-7,94%+4,04%
Dezember+1,79%+1,26%+2,65%+4,35%+7,06%
Gesamt+13,89%+30,15%+27,51%-18,43%+37,39%


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