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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 21.01.2022 383,37 EUR
Änderung (%) +1,31 (+0,34%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 379,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,22% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 21.01.2022

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 383,37 EUR am 21.01.2022

Chart

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,45% +8,96% +36,82% +88,17% +111,19% +374,00% +283,37%
Volatilität +20,65% +17,49% +15,63% +23,45% +19,55% +16,94% +17,71%
Sharpe Ratio -1,20 +1,09 +2,39 +1,02 +0,85 +1,03 +0,49
Bester Monat - +11,62% +11,62% +16,82% +16,82% +16,82% +28,29%
Schl. Monat - -7,28% -7,28% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88%
Max. Verlust -8,43% -11,41% -11,41% -46,58% -46,58% -46,58% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20222021202020192018
Januar-7,28%+1,90%+3,51%+8,99%+3,30%
Februar - +4,13%-6,24%+3,83%-3,32%
März - +6,10%-25,88%+0,81%-4,95%
April - +7,30%+16,82%+7,07%+2,90%
Mai - +1,58%+3,97%-2,50%+4,25%
Juni - +5,30%+0,09%+2,83%+0,14%
Juli - +6,46%+0,48%+5,16%+4,18%
August - +1,75%+3,25%-0,85%+1,05%
September - -2,96%-3,17%+4,69%+1,73%
Oktober - +11,62%-1,52%+0,58%-8,60%
November - +1,13%+14,38%+4,29%+0,55%
Dezember - -1,08%+3,73%+1,81%-9,80%
Gesamt-7,28%+51,66%+2,64%+42,76%-9,47%


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