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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 16.09.2021 383,20 EUR
Änderung (%) +2,25 (+0,59%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 361,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,22% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 16.09.2021

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 383,20 EUR am 16.09.2021

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,25% +26,25% +62,13% +72,95% +136,25% +414,43% +283,20%
Volatilität +9,36% +11,86% +13,57% +23,31% +19,07% +17,14% +17,67%
Sharpe Ratio +0,38 +5,00 +4,62 +0,88 +1,01 +1,07 +0,50
Bester Monat - +7,30% +14,38% +16,82% +16,82% +16,82% +28,29%
Schl. Monat - +0,42% -3,17% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88%
Max. Verlust -2,96% -3,93% -5,94% -46,58% -46,58% -46,58% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20212020201920182017
Januar+1,90%+3,51%+8,99%+3,30%+3,06%
Februar+4,13%-6,24%+3,83%-3,32%+2,46%
März+6,10%-25,88%+0,81%-4,95%+0,71%
April+7,30%+16,82%+7,07%+2,90%+4,81%
Mai+1,58%+3,97%-2,50%+4,25%+0,36%
Juni+5,30%+0,09%+2,83%+0,14%-0,59%
Juli+6,46%+0,48%+5,16%+4,18%+0,33%
August+1,75%+3,25%-0,85%+1,05%-2,14%
September+0,42%-3,17%+4,69%+1,73%+4,49%
Oktober - -1,52%+0,58%-8,60%+2,07%
November - +14,38%+4,29%+0,55%-2,97%
Dezember - +3,73%+1,81%-9,80%+2,25%
Gesamt+40,55%+2,64%+42,76%-9,47%+15,53%


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