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Aktuelle Daten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 06.04.2020 2,55 USD
Änderung (%) +0,06 (+2,41%)

Stammdaten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 30.03.2020
Fondsvolumen 69,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager John Devir, Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 31.03.2020

PIMCO MLP & Energy Infrast.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 2,55 USD am 06.04.2020

Kennzahlen PIMCO MLP & Energy Infrast.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -36,64% -51,63% -56,37% -58,94% - - -56,07%
Volatilität +145,46% +61,67% +45,04% +30,13% - - +28,55%
Sharpe Ratio -0,68 -1,24 -1,25 -0,84 - - -0,72
Bester Monat - +6,77% +6,77% +13,68% - - +13,68%
Schl. Monat - -43,44% -43,44% -43,44% - - -43,44%
Max. Verlust -49,40% -62,28% -65,45% -67,94% - - -68,15%

Monatsperformance PIMCO MLP & Energy Infrast.F.E USD

20202019201820172016
Januar-4,96%+13,68%+5,04%+3,70% -
Februar-12,77%0,00%-8,72%+0,53% -
März-43,44%+4,20%-4,95%-1,10% -
April+4,08%-1,74%+7,16%-2,02% -
Mai - -2,90%+6,68%-4,40% -
Juni - +3,33%-1,96%-0,19% -
Juli - -1,30%+6,15%+2,04% -
August - -5,12%+0,29%-4,43% -
September - +0,77%-1,86%+0,65% -
Oktober - -5,60%-8,20%-3,75% -
November - -3,90%-1,30%-0,78%+3,31%
Dezember - +6,77%-9,58%+4,11%+2,97%
Gesamt-51,20%+6,74%-12,57%-5,93%+6,38%


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