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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 30.07.2021 4,67 USD
Änderung (%) -0,08 (-1,68%)

Stammdaten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 USD
Ausschüttungsdatum 29.06.2021
Fondsvolumen 95,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager John Devir, Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 30.06.2021

PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
58

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 4,67 USD am 30.07.2021

Kennzahlen PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,47% +29,76% +52,03% -14,82% - - -11,31%
Volatilität +27,55% +24,94% +28,65% +35,05% - - +29,60%
Sharpe Ratio -1,78 +2,83 +1,83 -0,13 - - -0,06
Bester Monat - +8,40% +19,73% +36,73% +36,73% - +36,73%
Schl. Monat - -5,47% -12,48% -43,44% -43,44% - -43,44%
Max. Verlust -11,53% -14,52% -19,43% -67,94% - - -68,15%

Monatsperformance PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

20212020201920182017
Januar+4,53%-4,96%+13,68%+5,04%+3,70%
Februar+8,40%-12,77%0,00%-8,72%+0,53%
März+7,43%-43,44%+4,20%-4,95%-1,10%
April+5,92%+36,73%-1,74%+7,16%-2,02%
Mai+6,04%+8,36%-2,90%+6,68%-4,40%
Juni+5,50%-5,59%+3,33%-1,96%-0,19%
Juli-5,47%-1,79%-1,30%+6,15%+2,04%
August - +1,21%-5,12%+0,29%-4,43%
September - -12,48%+0,77%-1,86%+0,65%
Oktober - +3,16%-5,60%-8,20%-3,75%
November - +19,73%-3,90%-1,30%-0,78%
Dezember - +2,51%+6,77%-9,58%+4,11%
Gesamt+36,35%-27,76%+6,74%-12,57%-5,93%


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