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Aktuelle Daten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 24.11.2021 5,04 USD
Änderung (%) +0,06 (+1,20%)

Stammdaten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 USD
Ausschüttungsdatum 29.09.2021
Fondsvolumen 97,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager John Devir, Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 29.10.2021

PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
52

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 5,04 USD am 24.11.2021

Chart

Kennzahlen PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,45% +7,62% +44,16% +4,95% -1,86% - -3,09%
Volatilität +17,44% +22,20% +24,93% +35,19% +29,38% - +29,10%
Sharpe Ratio -1,96 +0,73 +1,79 +0,06 +0,01 - -0,00
Bester Monat - +6,04% +19,73% +36,73% +36,73% - +36,73%
Schl. Monat - -5,47% -5,47% -43,44% -43,44% - -43,44%
Max. Verlust -6,32% -15,29% -15,29% -65,45% -68,15% - -68,15%

Monatsperformance PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

20212020201920182017
Januar+4,53%-4,96%+13,68%+5,04%+3,70%
Februar+8,40%-12,77%0,00%-8,72%+0,53%
März+7,43%-43,44%+4,20%-4,95%-1,10%
April+5,92%+36,73%-1,74%+7,16%-2,02%
Mai+6,04%+8,36%-2,90%+6,68%-4,40%
Juni+5,50%-5,59%+3,33%-1,96%-0,19%
Juli-5,47%-1,79%-1,30%+6,15%+2,04%
August-1,93%+1,21%-5,12%+0,29%-4,43%
September+5,90%-12,48%+0,77%-1,86%+0,65%
Oktober+4,80%+3,16%-5,60%-8,20%-3,75%
November+0,40%+19,73%-3,90%-1,30%-0,78%
Dezember - +2,51%+6,77%-9,58%+4,11%
Gesamt+49,00%-27,76%+6,74%-12,57%-5,93%


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