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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 24.02.2021 4,18 USD
Änderung (%) +0,12 (+2,96%)

Stammdaten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,08 USD
Ausschüttungsdatum 30.12.2020
Fondsvolumen 78,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager John Devir, Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 29.01.2021

PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 4,18 USD am 24.02.2021

Kennzahlen PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +10,58% +27,40% -6,73% -19,04% - - -22,99%
Volatilität +23,24% +32,01% +54,05% +34,54% - - +29,98%
Sharpe Ratio +10,35 +1,94 -0,11 -0,18 - - -0,17
Bester Monat - +19,73% +36,73% +36,73% +36,73% - +36,73%
Schl. Monat - -12,48% -43,44% -43,44% -43,44% - -43,44%
Max. Verlust -3,44% -15,92% -57,52% -67,94% - - -68,15%

Monatsperformance PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

2016
Januar -
Februar -
März -
April -
Mai -
Juni -
Juli -
August -
September -
Oktober -
November+3,31%
Dezember+2,97%
Gesamt+6,38%


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