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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 17.06.2021 5,05 USD
Änderung (%) -0,22 (-4,17%)

Stammdaten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,08 USD
Ausschüttungsdatum 30.03.2021
Fondsvolumen 89,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager John Devir, Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 31.05.2021

PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
55

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 5,05 USD am 17.06.2021

Kennzahlen PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,34% +37,97% +47,84% -4,86% - - -5,26%
Volatilität +22,19% +25,32% +29,14% +34,84% - - +29,67%
Sharpe Ratio +2,95 +3,60 +1,66 -0,03 - - -0,02
Bester Monat - +8,40% +19,73% +36,73% +36,73% - +36,73%
Schl. Monat - +2,51% -12,48% -43,44% -43,44% - -43,44%
Max. Verlust -4,17% -10,54% -20,90% -67,94% - - -68,15%

Monatsperformance PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

20212020201920182017
Januar+4,53%-4,96%+13,68%+5,04%+3,70%
Februar+8,40%-12,77%0,00%-8,72%+0,53%
März+7,43%-43,44%+4,20%-4,95%-1,10%
April+5,92%+36,73%-1,74%+7,16%-2,02%
Mai+6,04%+8,36%-2,90%+6,68%-4,40%
Juni+6,54%-5,59%+3,33%-1,96%-0,19%
Juli - -1,79%-1,30%+6,15%+2,04%
August - +1,21%-5,12%+0,29%-4,43%
September - -12,48%+0,77%-1,86%+0,65%
Oktober - +3,16%-5,60%-8,20%-3,75%
November - +19,73%-3,90%-1,30%-0,78%
Dezember - +2,51%+6,77%-9,58%+4,11%
Gesamt+45,67%-27,76%+6,74%-12,57%-5,93%


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